Demande d'information
La gestion de trésorerie
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Objectifs
- Optimiser sa trésorerie - Agir sur toutes ses composantes - Comprendre et réaliser les objectifs - Adapter les crédits à l’activité de l’entreprise - Réduire ses frais financiers
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Dirigé à
- Trésoriers - Comptables - DAF - Chefs d’entreprise TPE / PME
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Diplôme
La gestion de trésorerie
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Contenu
La gestion de trésorerie
- Historique
- Définition de la gestion de trésorerie
- Objectifs de la gestion de trésorerie
- Le trésorier dans l'entreprise
- Les étapes de la gestion de trésorerie
Le budget de trésorerie
- Définition
- Le budget des encaissements
- Le budget des décaissements
- Le plan de trésorerie ou (la situation prévisionnelle de trésorerie)
- Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie
La gestion de trésorerie à court terme
- La trésorerie excédentaire
- La trésorerie déficitaire
Améliorer la trésorerie
- Le court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
- Le long terme (les crédits longs terme, les crédits moyens terme, les crédits de restructuration)
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