ObjectifsA l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’installer, de réaliser les télécommunications bancaires nécessaires aux paiements d’une entreprise.
StageDurée de la formation : 2 jours
DiplômeLogiciels de Gestion:Moyens de Paiement 100 Pack
Contenu1- Généralités sur la Télécommunication
- Les différents modes de communication
- Différence entre mode Asynchrone et mode Synchrone
- Le protocole ETEBAC 3
2- Paramétrage de communication
3- Création des banques, services et sessions
- Création des banques
- Spécificités de la banque
- Création des services
- Création des sessions
4- Les transmissions
- Connexion sessions
- Connexion services
- Déroulement de la connexion
- L’automate de communication
- Transmission en échec
5- Les historiques
- Le journal des connexions
- Purge générale
- Derniers fichiers
- Fichiers sauvegardés
6- Base de données Telbac & Sauvegarde
- Base de données
- Fichiers à sauvegarder
7- Création de la Base Moyens de Paiement
- Création du fichier avec fichier comptable
- Création du fichier sans comptabilité
8- Paramétrage de la société
- Onglet Identification
- Onglet Initialisation
- Onglet contacts
- Onglet Comptable
- Onglet Préférences
- Onglet Options
9- Création des banques
10- Création des Tiers
11- Transformation des échéances
12- Renouvellement d’une échéance
13- Sélection automatique des remises
14- La gestion des tiers payeurs
- Paramétrage préalable
- Recherche sur le tiers
- Recherche sur le tiers payeurs
- Modification ponctuelle du tiers payeur
15- La gestion des remises de chèques
16- La gestion des prélèvements émis
17- Les ventilations analytiques
18- La gestion des devises
- Tables des devises
- Paramétrage des écrans de saisie et de consultation
- Paramétrage des comptes généraux
- Paramétrage des comptes des comptes tiers
- Saisie d’une échéance en devises
- Remise en banque
19- La mise à jour comptable
20- L’interrogation Tiers
- Interrogation des échéances
- Interrogation comptable
21- L’historique des remises
21- Gestion des relevés de LCR à payer
- Paramétrage préalable
- Incorporation
- Traitement du relevé de LCR à payer
- Génération du bon à payer
22- Extraits bancaires et soldes
- Gestion des extraits
- Liste des mouvements bancaires
- Analyse des soldes
23- Les formats paramétrables
- Définition du format paramétrable
- Import au format paramétrable
- Export des tiers au format paramétrable
- Export des écritures au format paramétable