ObjectifsA l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’installer, de paramétrer et de réaliser la gestion de la trésorerie d’une entreprise.
StageDurée de la formation : 2 jours
DiplômeLogiciels de Gestion: Suivi de Trésorerie
ContenuSuivi de Trésorerie
1- Le Gestionnaire Entreprise Banque (GEB)
- Fonctions
- Gestion de la confidentialité
- Fichier Euro
2- Paramétrage de base de la société
- Identification
- Natures de mouvement
- Banques
- Agences
- Comptes
- Fusions
- Agrégats
- Postes d’exploitation
4- La communication
- Télécommunication
- Internet
- Intégration automatique
5- Les réalisations (extraits de comptes bancaires)
- Les intégrations
- La saisie d’un extrait
- Les options
6- Les prévisions
- Les choix des prévisions
- L’importation des prévisions
- La saisie des prévisions
7- Le comparatif prévu - réalisé
- Pointage automatique
- Pointage manuel : pointage prévu – réalisé
- Pointage manuel indépendant
8- Situations et soldes
- La consultation :
- des mouvements
- des soldes
- des graphiques
- Saisie ou modification des prévisions
- La simulation
9- Le décalage des prévisions
- Décalage manuel unitaire
- Décalage semi-automatique sur la fiche en valeur
- Décalage automatique au menu prévisions
- Décalage automatique au menu pointage en grande masse
10- Les éditions
- Les éditions :
- d’analyse
- statistiques
- L’automate d’édition
11- La décision
- Le paramétrage
- La gestion des décisions financières