Stage Theorique: Gestion de trésorerie

Commentaire sur Stage Theorique: Gestion de trésorerie - Présentiel - Toulouse - Haute-Garonne

• Objectifs
  Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser. - Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise. - Déterminer le coût réel de chaque mode de financement et pouvoir choisir le plus adéquat (et peut-être le moins coûteux !). - Acquérir un "langage d’expert" permettant de dialoguer avec son banquier. - Découvrir une démarche gestion historique/gestion prévisionnelle.
• Pratiques
  Durée de la formation : 3 jours
• Diplôme
  Stage Theorique: Gestion de trésorerie
• Contenu
  1. Les flux financiers de l'entreprise
   Flux long terme : capitaux propres et capitaux stables
   Flux court terme, différents composants :
  - volume des liquidités
  - fonds de roulement
  - besoin en fonds de roulement
  
  2. La gestion de trésorerie à court terme
   Financement des actifs circulants
   Crédit commercial et papier commercial :
  - le chèque, la traite, la LCR, le B.O., autres supports
  
  3. Les financements à court terme
   Découvert-escompte : taux, commissions, jours d'agios et de banque
   Arbitrage et négociation avec le banquier
   Circuits d'enregistrement : gestion et suivi en dates de valeur
   Echelles d'intérêts
   Contrôle global des conditions (bordereaux...)
  
  4. La gestion prévisionnelle de la trésorerie
   Objectifs et moyens : trésorerie 0
   Gestion en flux certains/incertains
   Organisation interne :
  - fonction trésorerie
  - organisation des flux
  - prise de décision

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